Het spaarsaldo van een klant bevestigen
Voor kantoren · 2 minuten lezen · Bijgewerkt op 19 oktober 2026
In het kort
Is een spaarrekening niet gekoppeld, dan rekent Jelto het saldo uit met de overboekingen van en naar de betaalrekening. Heb je het saldo van de bank, leg het dan vast. Dan zie je meteen of het aansluit.
Stappen
Open de klant, ga naar Bank en kies de tab Koppelingen.
Kies bij de spaarrekening Saldo bevestigen.
Kies bij Peildatum de datum van het saldo.
Vul bij Saldo volgens de bank het bedrag in.
Kies Bevestigen.
Wat Jelto zelf doet
- Sluit het saldo aan op de boeken, dan zegt Jelto "Saldo bevestigd; het sluit aan op de boeken".
- Wijkt het af, dan bewaart Jelto het saldo en krijgt je klant een vraag over het verschil. Die vraag zie je bij Vragen aan klant.
- Bij de rekening staat daarna wie het saldo bevestigde, en per welke datum.
- Deelt de klant de spaarrekening via een bankkoppeling, dan staat er ook Saldo volgens bank (voorlopig) met de datum. De bevestiging van de klant blijft nodig.
- Voor de jaarafsluiting telt het jaaroverzicht van de bank. Tot dat in het dossier ligt, wacht die controle erop.
Als het anders loopt
Je ziet Saldo bevestigen niet
Dan mag je bij deze klant alleen meekijken. Een saldo bevestigen kan alleen met het recht om te boeken.
Bij de spaarrekening staat "niet bevestigd"
Niemand heeft nog een saldo doorgegeven. Je klant kan het saldo ook zelf bevestigen op Bank.