Een banktransactie afletteren of toewijzen
De meeste banktransacties lettert Jelto vanzelf af of boekt Jelto binnen het beleid. Op Bank staan onder Af te letteren alleen de transacties die om jou vragen. Meestal keur je het voorstel van Jelto goed.
Stappen
Open de administratie van je klant en ga naar Bank.
Lees bij elke transactie het Voorstel van Jelto en de uitleg onder Waarom bij jou.
Klopt het voorstel, kies dan Akkoord en bevestig met Akkoord.
Wil je het voorstel wijzigen, kies dan Pas aan.
Wat Jelto zelf doet
- Een transactie zonder factuur en zonder bevestigde regel wacht op de factuur. Jelto doet dan geen voorstel. Je ziet "Wacht op de factuur".
- Kosten van de bank zelf boekt Jelto op 4710 Bankkosten. Zonder btw, en zonder op een factuur te wachten.
- Een overboeking tussen twee eigen rekeningen gaat via 1410 Kruisposten.
- Wijs je een voorstel af, dan stelt Jelto die factuur niet opnieuw voor bij deze transactie.
- Bij elke ronde kijkt Jelto opnieuw naar zijn eigen voorstellen. Is er intussen een betere match, dan vervangt Jelto het voorstel.
- Wat je bevestigt, boekt Jelto direct. Met Bevestig de … groene onderaan keur je alle groene voorstellen in één keer goed.
- De banktransactie zelf verandert nooit. Toewijzen legt alleen vast waar het bedrag bij hoort.
- Kies je posten voor meer dan het bedrag, dan zie je het verschil. Kies dan Deelbetaling (rest blijft open) of Betalingsverschil op rekening.
- Een vraag aan je klant gaat mee in de dagelijkse bundel. Tot het antwoord er is, staat er "vraag staat klaar" of "vraag verstuurd".
Als het anders loopt
Je weet zelf waar de transactie bij hoort
Kies Toewijzen. Kies bij Toewijzen aan een Openstaande post of een Grootboekrekening. Kies bij een post de factuur en dan Afletteren. Kies bij een rekening ook de btw en dan Boeken.
Dezelfde tegenpartij komt vaker terug
Vink bij het toewijzen Onthoud aan. Bij een rekening boekt Jelto deze tegenpartij voortaan op die rekening. Bij een openstaande post onthoudt Jelto dat de tegenpartij die relatie is. Facturen onder die naam gaan dan ook naar die relatie. Jelto bekijkt de wachtende transacties van die tegenpartij meteen opnieuw. De regel staat onder Geheugen. Daar zet je hem weer uit.
Je weet niet waar de transactie bij hoort
Kies Vraag klant, pas de vraag zo nodig aan en kies Vraag sturen.
Een privébetaling in een VOF was voor meer vennoten
Kies Toewijzen en dan Verdelen over vennoten. Vul per vennoot het bedrag in tot er "Verdeeld" staat, en kies Boeken. Elk deel komt op de privérekening van die vennoot.