Een saldo onderbouwen bij de jaarafsluiting
Voordat je een boekjaar afsluit, moet elk saldo op de laatste dag van dat jaar onderbouwd zijn. De meeste saldi controleert Jelto zelf. Een lening of een borg onderbouw je zelf, met een korte toelichting.
Stappen
Ga naar Afsluiting en blijf op de tab Saldibalans.
Kies een saldo met "nog aansluiten" onder Nog onderbouwen.
Vul in waarmee je het saldo controleerde, bijvoorbeeld "leningoverzicht bank per 31-12".
Kies Gecontroleerd.
Wat Jelto zelf doet
Jelto controleert deze saldi zelf:
- bankrekeningen tegen het laatste afschrift van het boekjaar
- spaarrekeningen tegen het jaaroverzicht van de bank
- kas tegen de laatste kastelling
- debiteuren en crediteuren tegen de open posten
- btw tegen de aangifte van het laatste tijdvak, ook als dat een nihil-aangifte is
- activa tegen het activaregister
- gespreide facturen en schattingen tegen hun eigen overzicht.
Verder:
- Tussenrekeningen zoals Vraagposten horen op nul te staan. Staat er een saldo, dan blijft de regel open. Zie Hoe werkt de rekening Vraagposten?
- Kapitaal, privé en het resultaat controleert Jelto niet apart. Die volgen uit de rest.
- Een onderbouwd saldo staat onder Gecontroleerd en onderbouwd, met je toelichting en je naam.
- Heb je een stuk voor die rekening in het dossier? Dan koppelt Jelto het aan je onderbouwing.
- Verandert het saldo na je controle, dan staat het weer open.
Als het anders loopt
Je kunt geen saldo kiezen
Dat saldo controleert Jelto zelf. Bij het saldo staat waarom het nog niet klopt. Los dat op, bijvoorbeeld met een ontbrekend afschrift.
Er staat "wacht op klant"
Je hebt een stuk gevraagd dat nog niet binnen is. Volg het in het Dossier. Bij een spaarrekening wacht Jelto op het jaaroverzicht van de bank. Zie Het spaarsaldo van een klant bevestigen.
Het gaat om netto lonen (1800)
In het venster staat welk nettoloon per loonjournaalpost nog open is. Is het betaald? Wijs dan de banktransactie toe.
De DGA heeft een nettoloon niet ontvangen
Kies in het venster bij dat nettoloon Afboeken tegen rekening-courant DGA.
De btw staat open
Geef eerst de btw-aangifte van het laatste tijdvak vrij. Was er in dat tijdvak geen btw, dan geef je een nihil-aangifte vrij.