Boekingen corrigeren in gewone taal
Staan boekingen van je klant op de verkeerde grootboekrekening, dan schrijf je bij Corrigeren wat er moet veranderen. Jelto toont eerst elke boeking die verandert. Er gebeurt niets tot je Voer uit kiest.
Stappen
Ga in de administratie van je klant naar Corrigeren.
Typ bij Opdracht wat er moet veranderen, bijvoorbeeld "zet alle Shell-boekingen in Q3 van 4510 naar 4530, behalve de wasbeurten".
Kies Toon voorbeeld of druk op ⌘ ↵ (Ctrl ↵ op Windows).
Controleer onder Voorbeeld per boeking de oude rekening, de nieuwe rekening en het bedrag.
Haal het vinkje weg bij een boeking die niet mee moet.
Kies Voer uit: … boekingen en bevestig met Uitvoeren.
Wat Jelto zelf doet
- Jelto zoekt de boekingen op de rekening en in de periode uit je opdracht. Woorden als "behalve" sluiten boekingen uit.
- Elke boeking krijgt een nieuwe versie met de nieuwe rekening, in haar eigen periode.
- Jelto maakt geen tegenboeking. De bedragen en de btw blijven gelijk.
- In Herkomst van elke boeking staan je opdracht en je naam als reden.
- Onder Gevolgen zie je hoeveel er per rekening verschuift.
- De correctie komt in het Log van correcties. Daar kun je haar ook terugdraaien.
Als het anders loopt
Er staat "Geen boekingen gevonden"
Noem in je opdracht de rekening waar het nu op staat en de rekening waar het heen moet. Gebruik de rekeningnummers.
Een boeking kan niet mee
De reden staat bij de boeking. Een verkoopfactuur corrigeer je met een creditnota. Een kasboeking corrigeer je via Kas. Een boeking in een definitief afgesloten boekjaar kan pas mee na heropenen.
Een boeking staat in een voorlopig gesloten periode
Jelto neemt die gewoon mee. Jij mag in een voorlopig gesloten periode nog boeken.
De boekingen zijn veranderd sinds het voorbeeld
Jelto heeft dan nog niets gewijzigd. Kies opnieuw Toon voorbeeld en controleer het nieuwe voorbeeld.
Je wilt dat Jelto dit voortaan zo boekt
Leg het vast als regel in het geheugen. Dat doe je via een voorstel in Beoordelen.
Je ziet "Je hebt hier geen rechten voor"
Je kijkt bij deze klant alleen mee. Corrigeren vraagt het recht om te boeken.