Een memoriaalboeking maken
Een memoriaalboeking maak je voor wat niet uit de bank, de facturen of het beleid volgt. Denk aan een loonjournaalpost of een correctie tussen rekeningen. Debet en credit moeten gelijk zijn.
Stappen
Ga in de administratie van je klant naar Grootboek.
Typ in het paneel Handmatige boeking een omschrijving, bijvoorbeeld "loonjournaalpost september".
Kies de Boekdatum.
Kies per regel de rekening en vul het bedrag in bij Debet of bij Credit.
Heb je meer dan twee regels nodig, kies dan + Regel toevoegen.
Controleer dat onder de regels "Invoer in evenwicht" staat.
Kies Boek en bevestig met Boek.
Wat Jelto zelf doet
- Jelto telt debet en credit op en toont het verschil zolang ze niet gelijk zijn.
- Bij Boek controleert Jelto opnieuw de periode, de rekeningen en de btw.
- Daarna boekt Jelto, met jou als degene die akkoord gaf.
- De boeking komt in het memoriaal. Kies je de boeking, dan opent die in Herkomst. Zie De herkomst van een boeking bekijken.
- Jelto leert er niets van voor volgende boekingen.
- Je klant boekt alleen zelf in het memoriaal als jij dat aanzet bij Beleid en autonomie. Zie Instellen wat Jelto zelf mag.
- Onder het paneel staat wat elke periode vanzelf loopt, zoals afschrijvingen en de vrijval van gespreide facturen.
Als het anders loopt
Je wilt later verder
Kies Bewaar als concept. Het concept blijft alleen in deze browser bewaard.
Er staat dat de periode voorlopig gesloten is
Je mag in die periode nog boeken, maar de cijfers van die periode veranderen dan. Bij Boek vraagt Jelto of je het zeker weet.
Er staat dat het boekjaar definitief is afgesloten
In dat boekjaar kun je niet meer boeken. Heropen eerst het boekjaar bij de jaarafsluiting.
De knop Boek is grijs
De omschrijving is te kort, of debet en credit zijn niet gelijk.
Een geboekte memoriaalboeking klopt niet
Een memoriaalboeking wijzig je niet hier. Corrigeer de boeking op Corrigeren. Jelto boekt dan een nieuwe versie en bewaart de oude.
De rekening die je nodig hebt bestaat nog niet
Voeg de rekening eerst toe in het Rekeningschema. Daarna kun je er meteen op boeken. Zie Een rekening toevoegen voor een klant.
Je wilt alle memoriaalboekingen zien
Kies onderaan het grootboek memoriaal.
Je boekt dividend of een aanslag Vpb
Bij een B.V. kies je bovenaan het paneel Dividend of Aanslag Vpb. Zie Dividend boeken voor een B.V. of Een aanslag Vpb boeken.