Een klant laten overstappen met een auditfile
Met de auditfile (XAF) van het oude pakket start je een klant in één keer. Jelto leest hem één keer, jij controleert de koppeling van de rekeningen en daarna start je. De start kan één keer.
Stappen
Open Overstappen bij de klant en kies Auditfile kiezen (.xaf).
Controleer onder Rekeningen koppelen de koppeling van de rekeningen.
Kies bij een rekening die niet klopt een andere rekening in de kolom Rekening in Jelto.
Kies bij Relaties en open posten een lijst met open posten, als de auditfile geen facturen noemt.
Kies bij Overname tot en met het einde van het laatste ingediende tijdvak.
Kies Starten met deze auditfile.
Kies in het venster Starten.
Vul bij Btw die het oude pakket heeft ingediend per rubriek het bedrag in.
Kies Btw bevestigen.
Kies Laat Jelto ze nakijken.
Wat Jelto zelf doet
- Jelto koppelt elke oude rekening aan de dichtstbijzijnde rekening, met een percentage voor de zekerheid.
- De overgenomen boekingen blijven zoals het oude pakket ze boekte. Zo sluit alles aan op het oude pakket.
- De datum staat in woorden. Bijvoorbeeld: t/m 30 september geldt het derde kwartaal als ingediend in het oude pakket. Jelto dient vanaf 1 oktober in.
- De btw die op de btw-rekeningen overblijft, gaat op de cutoff-datum naar 1530 Afdracht btw.
- Jelto vergelijkt je ingediende bedragen met zijn eigen berekening. Bij een verschil stelt Jelto een suppletie voor of neemt het mee in de eerste aangifte.
- Bankafschriften tot en met de datum bewaart Jelto, maar boekt hij niet opnieuw.
Als het anders loopt
Het laatste kwartaal is nog niet ingediend
Kies een eerdere datum bij Overname tot en met. Doe dat vóór je start.
De knop Starten is grijs
Boven staat een punt dat openstaat, bijvoorbeeld een oude rekening zonder rekening in Jelto. Bij een VOF koppel je het kapitaal aan de rekening van een vennoot.
Er is al gestart
Een tweede start kan niet. Corrigeer de beginbalans via Beginbalans corrigeren.