De beginbalans van een klant corrigeren
Klopt een saldo in de beginbalans van je klant niet, of mist er een open post? Corrigeer het dan in Overstappen. Jelto boekt de correctie als nieuwe versie van dezelfde boeking.
Stappen
Open Overstappen van de klant.
Kies onderaan Beginbalans corrigeren.
Pas de saldi aan bij Debet of Credit, of voeg met + Regel toevoegen een rekening toe.
Pas bij Open posten een post aan, haal hem weg met het kruisje of voeg er een toe.
Controleer of de regel onderaan zegt dat debet en credit in evenwicht zijn.
Vul bij Reden van de correctie in wat je aanpast.
Kies Correctie boeken en daarna in het venster Corrigeren.
Wat Jelto zelf doet
- Jelto boekt de hele eindsaldibalans opnieuw, als nieuwe versie van de beginbalansboeking. Jelto legt vast dat jij de correctie goedkeurde, met je reden.
- De vorige versie blijft bewaard. Met Eindsaldibalans bekijken zie je de boeking en de herkomst.
- Het eerste boekjaar van je klant in Jelto begint met de nieuwe saldi.
- Staat er al een betaling op een open post, dan blijft die post zoals hij is, met "betaald" erachter.
Als het anders loopt
Je ziet Beginbalans corrigeren niet
De beginbalans is nog niet geboekt. Lees De beginbalans van een klant invoeren.
Jelto zegt dat het boekjaar definitief is afgesloten
Het eerste boekjaar van de klant in Jelto is dicht. Heropen dat jaar eerst, daarna kun je corrigeren.
Een open post hoort bij een andere relatie
Haal de post weg met het kruisje. Voeg een nieuwe open post toe met de goede relatie en een ander factuurnummer. Een factuurnummer komt maar één keer voor in de administratie.