De beginbalans van een klant invoeren
Komt een klant uit een ander pakket, dan voer je in Overstappen zijn eindsaldibalans van vorig jaar in. Daar horen de open posten op de laatste dag van dat boekjaar bij. Afsluiten kan pas als alles bij de start aansluit.
Stappen
Open Vandaag van je klant en kies Start bij De overstap van deze klant is nog niet gestart.
Vul onder Eindsaldibalans … invoeren per grootboekrekening het saldo in bij Debet of Credit.
Kies + Regel toevoegen voor de volgende rekening, tot alle saldi erin staan.
Kies + Open post toevoegen onder Open posten voor elke factuur die op de laatste dag van vorig boekjaar openstond.
Kies Te ontvangen of Te betalen, de relatie, en vul het factuurnummer, de datums en het openstaande bedrag in.
Controleer of de regel onderaan zegt dat debet en credit in evenwicht zijn.
Kies Eindsaldibalans boeken en daarna in het venster Boeken.
Wat Jelto zelf doet
- De open posten tellen samen op tot het saldo op 1300 Debiteuren en 1600 Crediteuren. Die rekeningen vul je niet zelf in.
- Jelto boekt alles als één beginbalansboeking op de laatste dag van vorig boekjaar, meestal 31 december. Jelto legt vast dat jij de beginbalans goedkeurde.
- Het eerste boekjaar van je klant in Jelto begint met deze saldi. De open posten staan daarna bij Open posten.
- Je klant ziet op Vandaag dat jij de beginbalans invoert.
Als het anders loopt
Je vindt Overstappen niet
Kies onderaan Vandaag van je klant Overstappen. Voeg je net een klant toe? Kies dan meteen Start de overstap.
Debet en credit zijn niet in evenwicht
Zoek het verschil in de saldibalans. Vaak ontbreekt het resultaat of een privérekening.
De klant stapt halverwege het jaar over
Voer na de eindsaldibalans een proefbalans in. Lees Een proefbalans invoeren voor een klant.
De klant factureerde in WeFact
Koppel WeFact bij Uit WeFact overnemen. De open posten staan daarna klaar in het formulier.