Een proefbalans invoeren voor een klant
Stapt een klant halverwege het jaar over? Dan voer je na de eindsaldibalans een proefbalans in. Daarin staan de saldi van dit boekjaar tot het einde van een btw-tijdvak, zonder de beginbalans.
Stappen
Voer eerst de eindsaldibalans in, zoals in De beginbalans van een klant invoeren.
Kies Proefbalans invoeren onderaan in Overstappen.
Kies bij Tot en met de laatste dag waarover je klant in het oude pakket boekte.
Vul per rekening het saldo van dit boekjaar in bij Debet of bij Credit.
Werk onder Open posten de facturen uit de eindsaldibalans bij.
Haal een betaalde factuur weg en vul bij een deels betaalde het openstaande bedrag in.
Kies + Open post toevoegen voor nieuwe facturen die op die datum openstonden.
Controleer of debet en credit in evenwicht zijn.
Kies Proefbalans boeken en daarna Boeken.
Wat Jelto zelf doet
- Jelto boekt de proefbalans als tweede beginbalansboeking op de gekozen datum. Jelto legt vast dat jij de proefbalans goedkeurde.
- De saldi van debiteuren (1300) en crediteuren (1600) volgen uit de open posten.
- Btw-regels in de proefbalans krijgen de stand "gemeld buiten Jelto".
- De btw op 1500 en 1520 boekt Jelto samen op 1530 Afdracht btw. De betaling aan de Belastingdienst lettert daar af. OSS-btw op 1540 blijft staan.
- Over die tijdvakken doet Jelto geen btw-aangifte, ook geen nihil-aangifte.
- De afschrijving tot de gekozen datum zit in de proefbalans. Jelto stelt die maanden niet meer voor bij de jaarafsluiting.
Als het anders loopt
De knop Proefbalans invoeren ontbreekt
Misschien is de eindsaldibalans nog niet geboekt. Of er staat al een boeking of btw-aangifte in Jelto vóór het einde van het eerste btw-tijdvak. Een proefbalans zou die dubbel tellen.
Je wilt een datum midden in een kwartaal
Dat kan niet. Bij Tot en met staan alleen de laatste dagen van een btw-tijdvak. Zo valt elk tijdvak helemaal binnen of helemaal buiten Jelto.
Er zit een fout in de ingevoerde proefbalans
Kies Proefbalans corrigeren en pas de saldi aan. Vul een Reden van de correctie in. Kies Correctie boeken en daarna Corrigeren. Jelto boekt een nieuwe versie op dezelfde datum en bewaart de vorige.
Een open post is in Jelto al betaald
Dan kun je die post bij een correctie niet meer wijzigen of weghalen. Er staat betaald naast.