Een grootboekrekening van een klant bekijken
In het Grootboek zie je elke boeking op een rekening van je klant, met het lopende saldo. Je opent het via het menu. Je kunt het ook vanuit Cijfers openen door een bedrag te kiezen.
Stappen
Open de klant en ga naar Grootboek.
Kies bij Rekening de grootboekrekening.
Kies bij Periode het boekjaar of een kwartaal.
Kies Meer laden als je niet alle regels ziet.
Kies een regel om de herkomst van die boeking te zien.
Wat Jelto zelf doet
- Per regel zie je de datum, de omschrijving, debet, credit en het lopende saldo.
- Elke regel heeft een label. Dat zegt hoe de boeking is ontstaan.
- Bij Jelto · zelf boekte Jelto zelf, binnen het beleid.
- Bij Jelto · bevestigd deed Jelto een voorstel en bevestigde iemand het.
- Bij handmatig boekte iemand met de hand.
- Bij Jelto (automatisch) boekte Jelto een vaste boeking, zoals een afschrijving.
- Bij wacht op jou is het een voorstel dat nog niet geboekt is. Het bedrag staat dan tussen haakjes.
- Bovenaan staan de RGS-code van de rekening, het aantal regels en het saldo.
- Open je het grootboek via het menu, dan zie je het lopende kwartaal. In de eerste maand van een kwartaal is dat het vorige kwartaal.
Als het anders loopt
De rekening is leeg in de gekozen periode
Kies een andere periode of rekening.
Je ziet maar een paar rekeningen in de keuzelijst
Je kwam via een bedrag in Cijfers dat uit die rekeningen bestaat. Kies alle rekeningen om ook de andere te kiezen.
Je wilt een boeking toevoegen
Vul het blok Handmatige boeking naast de rekening in. Zie Een memoriaalboeking maken.
Je ziet Handmatige boeking niet
Je mag bij deze klant niet boeken, bijvoorbeeld omdat je alleen meekijkt.
Je mist een rekening
Kies onderaan Rekeningschema. Daar zie je alle rekeningen, ook die zonder boekingen, en voeg je een rekening toe. Zie Een rekening toevoegen voor een klant.
Je wilt de grootboekkaarten in Excel
Kies bij Periode de periode. Kies onderaan Excel per rekening of Excel op één blad. Elke rekening heeft een beginsaldo, de regels en een totaalregel. Je krijgt alleen rekeningen met een saldo of regels. De bedragen zijn getallen, dus je kunt ze in Excel optellen. Meekijkers kunnen dit niet.
Je wilt het hele grootboek als bestand
Kies onderaan Export (XAF, RGS).