De cijfers van een klant bekijken
Op Cijfers zie je hoe je klant ervoor staat, bijvoorbeeld voor een gesprek. Je ziet de winst-en-verliesrekening tot en met vorige maand naast vorig jaar. Balans, bank, kasstroom, activa, omzet per relatie en marge per project staan op aparte tabs.
Stappen
Open in je portfolio de administratie van je klant.
Ga naar Cijfers.
Lees in de inleiding onder de titel tot wanneer alles is bijgewerkt en wat nog openstaat.
Kies de tab die je wilt zien: Winst en verlies, Balans, Bank, Kasstroom, Activa, Per relatie of Per project.
Kies een regel om de grootboekrekeningen erachter te openen.
Kies Andere datum en kies een dag als je de stand op die dag wilt zien.
Kies Per relatie voor de omzet en de kosten per relatie.
Kies Per project voor de omzet, de kosten en de marge per project.
Kies op de tab Bank de link Jaaroverzichten van de bank.
Wat Jelto zelf doet
- De link Jaaroverzichten van de bank brengt je naar het Bank-scherm. Daar bevestig je het saldo van een spaarrekening.
- Op Per relatie lopen de bedragen vanaf de eerste dag van het boekjaar. Boekingen zonder relatie staan onder Zonder relatie.
- De bedragen per relatie tellen op tot de geboekte cijfers. Voorstellen onder Alleen bevestigen tellen hier niet mee.
- Op Per project telt een factuur mee bij het project dat op de factuur staat. Een factuur uit uren of uit het abonnement van een contract krijgt dat project.
- De marge is de omzet min de kosten van het project. Een negatieve marge staat in rood.
- Boekingen zonder project staan onder Zonder project. Zo tellen ook de projecten op tot de geboekte cijfers.
- Kosten die Jelto over meer maanden spreidt, staan altijd onder Zonder project.
- De cijfers zijn het grootboek plus de voorstellen onder Alleen bevestigen. Achter Resultaat vóór belasting staat dan "incl. … ter bevestiging".
- Andere open voorstellen en vragen tellen hier niet mee. Die zie je met de lens Met inschatting.
- De cijfers lopen vanaf de eerste dag van het boekjaar. Was het vorige boekjaar langer of korter dan twaalf maanden? Dan staat de lengte erbij.
- Onder de winst-en-verliesrekening vat Jelto samen wat opviel. Bij een B.V. staat onder het resultaat de geboekte vennootschapsbelasting. Jelto rekent zelf geen Vpb uit.
Als het anders loopt
Je wilt het resultaat zien als alles verwerkt is
Kies rechtsboven Met inschatting. Zie Wat is de lens met inschatting?.
Op Per project staat nog niets
Er is nog geen factuur met een project geboekt. Kies het project op de factuur, of bij een inkoopfactuur in Beoordelen via Rekening, btw of splitsen.
Een regel opent niets
Brutomarge en de resultaatregels zijn optellingen. Kies de regels erboven om te zien waar het bedrag vandaan komt.
De inleiding noemt open punten
Handel de punten af op Vandaag. Je vindt ze ook in de administratiestatus.