Je beginbalans invoeren
Kom je uit een ander pakket of heb je al een zaak, voer dan je beginbalans in. Dat is je eindsaldibalans van vorig jaar, met de facturen die op de laatste dag nog openstonden. Werkt je boekhouder in Jelto, dan doet die dit voor je.
Stappen
Ga naar Vandaag en kies Doen bij Voer je beginbalans in.
Vul onder Eindsaldibalans … invoeren per rekening het saldo in bij Debet of Credit.
Kies + Regel toevoegen voor de volgende rekening, tot alle saldi erin staan.
Kies + Open post toevoegen onder Open posten voor elke factuur die op de laatste dag van vorig boekjaar openstond.
Kies Te ontvangen of Te betalen en kies de relatie.
Vul het factuurnummer, de datums en het openstaande bedrag inclusief btw in.
Kies Eindsaldibalans boeken en daarna in het venster Boeken.
Wat Jelto zelf doet
- Je eindsaldibalans bevat alle rekeningen, ook die van de winst-en-verliesrekening.
- De open posten tellen samen op tot het saldo op 1300 Debiteuren en 1600 Crediteuren. Die rekeningen vul je dus niet zelf in.
- Jelto boekt alles als één beginbalansboeking op de laatste dag van vorig boekjaar, meestal 31 december. Jelto legt vast dat jij de beginbalans goedkeurde.
- De open posten van klanten staan daarna bij Verkoopfacturen, onder Openstaand, met het label uit beginbalans. Die van leveranciers staan bij Inkoopfacturen, onder Te betalen. Jelto kan een betaling er dan op afletteren.
Als het anders loopt
Debet en credit zijn niet in evenwicht
Zoek het verschil in je saldibalans. Vaak ontbreekt het resultaat of een privérekening.
Een klant of leverancier staat er niet in
Voeg de klant of leverancier eerst toe bij Relaties. Ga daarna terug naar Overstappen.
Bij de taak staat "bij je boekhouder"
Je boekhouder werkt in Jelto en voert je beginbalans in. Je hoeft zelf niets te doen.
Je factureerde in WeFact
Koppel WeFact bij Uit WeFact overnemen. Jelto zet je klanten en open facturen dan voor je klaar.