Halverwege het jaar overstappen
Heb je dit jaar al geboekt in een ander pakket, dan voer je na je beginbalans een proefbalans in. Daarmee neem je het jaar tot nu toe over. Vanaf de dag erna boek je in Jelto.
Stappen
Voer eerst je beginbalans in, zoals in Je beginbalans invoeren.
Kies Proefbalans invoeren onderaan in Overstappen.
Kies bij Tot en met het einde van het laatste btw-tijdvak dat je uit je oude pakket overneemt.
Vul per rekening het saldo van dit jaar in bij Debet of Credit.
Werk onder Open posten de facturen bij die op die datum nog openstonden.
Kies Proefbalans boeken als debet en credit in evenwicht zijn.
Kies in het venster Boeken.
Wat Jelto zelf doet
- De proefbalans bevat de bedragen van dit boekjaar tot de gekozen datum, zonder de beginbalans. Stap je over per 1 juli, dan neem je de bedragen tot en met 30 juni over.
- Jelto berekent 1300 Debiteuren en 1600 Crediteuren uit de open posten. Die rekeningen vul je niet zelf in.
- De btw in de proefbalans telt als aangegeven buiten Jelto. Je eerste aangifte in Jelto gaat over het tijdvak erna.
- Die btw komt op 1530 Afdracht btw. Betaal je hem daarna, dan boekt Jelto de betaling daarop.
- De afschrijving tot die datum zit in de proefbalans. Jelto schrijft daarna verder af.
Als het anders loopt
Je hebt een auditfile van dit jaar
Dan hoef je geen proefbalans in te voeren. Zie Overstappen met een auditfile.
Je ziet de knop Proefbalans invoeren niet
Je hebt dan al in Jelto geboekt vóór het einde van je eerste btw-tijdvak. Een proefbalans zou die boekingen dubbel tellen. Je boekhouder kan je verder helpen.
Debet en credit zijn niet in evenwicht
Zoek het verschil in je proefbalans. Kijk ook of de open posten kloppen met de stand op die datum.
Er klopt iets niet in de geboekte proefbalans
Kies Proefbalans corrigeren in Overstappen. Pas aan wat niet klopt en vul een reden in. Jelto boekt een nieuwe versie.