Overstappen met een auditfile
Een auditfile (XAF) is een export uit je oude pakket. Jelto leest hem één keer en laat zien wat er overkomt. Pas als je start, boekt Jelto iets.
Stappen
Kies in Overstappen bij Overstappen met een auditfile de knop Auditfile kiezen (.xaf).
Wacht tot er staat dat het bestand is gelezen.
Kijk onder Rekeningen koppelen of de koppelingen kloppen.
Kies bij een rekening die niet klopt een andere rekening in de kolom Rekening in Jelto.
Kies bij Relaties en open posten een lijst met open posten, als de auditfile geen facturen noemt.
Kijk bij Overname tot en met of de datum klopt, bij een auditfile van dit jaar.
Kies Starten met deze auditfile.
Kies in het venster Starten.
Wat Jelto zelf doet
- Jelto koppelt elke oude rekening aan de dichtstbijzijnde rekening in Jelto. Je ziet erbij hoe zeker dat is. Je kunt het wijzigen.
- Elke extra bankrekening krijgt een eigen rekening.
- Per leverancier stelt Jelto de rekening van vorig jaar voor als regel. Je bevestigt die zodra de eerste factuur komt.
- Bij een auditfile van vorig jaar komt de eindsaldibalans met de open posten in Jelto.
- Bij een auditfile van dit jaar neemt Jelto de boekingen tot de gekozen datum over. Ze blijven zoals ze in je oude pakket stonden.
- De datum staat in woorden bij Overname tot en met. Bijvoorbeeld: t/m 30 september geldt het derde kwartaal als ingediend in het oude pakket. Jelto dient dan vanaf 1 oktober in.
- Na de start vul je in welke btw je oude pakket per rubriek heeft ingediend. Dat bevestig je één keer.
- Met Laat Jelto ze nakijken leest Jelto de overgenomen boekingen na. Wat Jelto anders zou boeken, komt als voorstel in Beoordelen.
Als het anders loopt
Het derde kwartaal is nog niet ingediend
Kies bij Overname tot en met een eerdere datum, bijvoorbeeld 30 juni. Doe dat vóór je start. Jelto dient het tijdvak daarna zelf in.
De auditfile noemt geen facturen
Kies bij Relaties en open posten een lijst met open posten als csv. Zet erin: soort, relatie, factuurnummer, factuurdatum, vervaldatum en openstaand. Jelto meldt wat er niet klopt.
Je ziet de knop Starten niet of hij is grijs
Er staat dan een punt open bovenaan, zoals een rekening die niet bestaat. Los dat op. Daarna kun je starten.
Je hebt al gestart
Een tweede start is niet mogelijk. Klopt er iets niet in de beginbalans, kies dan Beginbalans corrigeren. Zie Je beginbalans corrigeren.